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Estructura de los documentos
Proceso: Gestión Financiera
Objetivo:

Garantizar la oportunidad y confiabilidad en la planificación y manejo presupuestal,recaudo y pago de los recursos económicos y el registro contable de sus operaciones en la IU.END.

Descripción del Proceso:

Este proceso se encuentra a cargo de la vicerrectoría Financiera y se encarga de gestionar el presupuesto, la gestión contable, crédito y cartera y la tesorería de la institución.

1.Caraterización GF.5,0.19.04.01
2. Contenido documental por proceso
Actividad del Proceso Tipo documental
2.1 Unidad de Presupuesto
Manuales
Planificar, ejecutar, verificar y mejorar la gestión de presupuesto                N/A
Procedimientos
GF.5,0,1.19.02.01 Presupuesto
Instructivos
N/A
Guías
N/A
Protocolos
N/A
Formatos
GF.5,0,1.19.04.01 Anteproyecto de Presupuesto
GF.5,0,1.19.04.03 Solicitud CDP
GF.5,0,1.19.04.05 Informe Mensual de Ejecución de Presupuesto de Ingresos
GF.5,0,1.19.04.06 Informe Mensual de Ejecución de Presupuesto de Gastos
Documentos Soportes
N/A
2.2. Unidad de Contabilidad Manuales
Planificar, ejecutar, verificar y mejorar la gestión de contabilidad                     N/A
Procedimientos
GF.5,0,2.19.02.01 Ejecución Contable
Instructivos
N/A
Guías
N/A
Protocolo
N/A
Formatos
GF.5,0,2.19.04.01 Comprobante de Codificación Contable
GF.5,0,2.19.04.02 Conciliaciones Bancaria
GF.5,0,2.19.04.03 Balance General
GF.5,0,2.19.04.04 Estado de Actividad Financiera, económica, Social y Ambiental
GF.5,0,2.19.04.05 Estado de cambio en el Patrimonio
GF.5,0,2.19.04.06 Estado de flujo de efectivo
GF.5,0,2.19.04.07 Notas a los Estados Contables
Documentos Soportes
N/A
2.3 Unidad de crédito y cartera Manuales 
Planificar, ejecutar, verificar y mejorar la gestión de crédito y cartera                N/A
Procedimientos
GF.5,0,3.19.02.01 Matrícula Financiera
Instructivos
N/A
Guias
N/A
Protocolo
N/A
Formatos
GF.5,0,3.19.04.02 Reliquidación de Matricula Financiera
GF.5,0,3.19.04.03 Solicitud de Constitución de Depósito o Devolución
GF.5,0,3.19.04.04 Formato de Llamadas Telefónicas
GF.5,0,3.19.04.05 Compromiso de Pago
Documentos soportes
N/A
2.4 Dirección técnica de Tesorería Manuales
Planificar, ejecutar, verificar y mejorar la gestión de tesorería                  N/A
Procedimientos
GF.5,1.19.02.01 Ingresos
GF.5,1.19.02.02 Pagos
Instructivos
N/A
Guias
N/A
Protocolo
N/A
Formatos
GF.5,1.19.04.01 Control Cheques Posfechados
GF.5,1.19.04.02 Control de Cheques Devueltos
GF.5,1.19.04.03 Cuadre de Caja Diario
GF.5,1.19.04.04 Informe Mensual de Ingresos
GF.5,1.19.04.06 Disponibilidad Bancaria
Documentos Soportes
N/A

Última actualización: 07/06/2016

 

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